Fisa postului - contabilitatea incasarilor si platilor

Fisa postului - CONTABILITATEA INCASARILOR SI PLATILOR

Functii operative    - Realizeaza incasarile si platile

- Contabilizeaza operatiunile de incasare si plata

1. Realizarea incasarilor si platilor

Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vanzarea cu plata pe loc in numerar;

Intocmeste Ordinele de plata;

Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si contabilizeaza incasarile si platile cuprinse pe acesta;

Elibereaza numerar din casierie numai pe baza unei Dispozitiei de plata semnata de contabilul sef/ manager;

Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul intreprinderii;

Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima/client/zi, conform legislatiei in vigoare;

2. Contabilizarea incasarilor si platilor

Intocmeste zilnic Registrul de casa si opereaza in contabilitate incasarile si platile efectuate prin casa;

Preda zilnic la contabilitate primul exemplar din Registrul de casa impreuna cu celelalte documente de casa pentru verificare si ulterior arhivare;

Contabilizeaza incasarile si platile efectuate prin banca in Registrul de banca dupa care preda extrasul de cont la contabilitate pentru verificare si arhivare;