STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
DEZVOLTAREA
SOCIETATII NAVARO S.R.L
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA
SOCIETATII NAVARO S.R.L.
Nota de prezentare
1. Rezumat si concluzii
1.1. Introducere
1.2. Descrierea pe scurt a proiectului
1.3. Cost final
1.4. Sursele de finantare
1.5. Rambursarea creditului
2. Societatea NAVARO S.R.L.
2.1. Identificare
2.2. Structura capitalului
2.3. Obiectul de activitate
2.4. Cifra de afaceri
2.5. Rata profitabilitatii
3. Indicatori economici
3.1. Venituri - cheltuieli
3.2. Creante - datorii
3.3. Indicatori de referinta
3.4. Indicatori de lichiditate
3.5. Indicatori de echilibru financiar
3.6. Indicatori de gestiune
3.7. Indicatori de rentabilitate
4. Proiect
4.1. Prezentare generala
4.2. Costuri
4.3. Conditii pentru acordarea creditului
4.4. Garantii
4.5. Rambursarea creditului
4.6. Prognoza veniturilor si cheltuielilor
4.7. Fluxul de numerar (CASH - FLOW - ul)
4.8. Rata interna de rentabilitate
4.9. Indicatori financiari
5. Concluzii
1. REZUMAT SI CONCLUZII
1.1.Introducere
Societatea Comerciala Navaro SRL din municipiul Braila isi propune sa-si dezvolte semnificativ activitatea in anul 1999 prin achizitionarea unei masini tip tir de mare capacitate, productie Germania.
Societatea are sediul in municipiul Braila, strada Plantelor bl AB5, ap. 23. Este inmatriculata la Registrul Comertului ca societate cu raspundere limitata cu un capital de 48.120.000 lei cu numarul de inmatriculare J 17/1334/96, are administrator unic in persoana domnului Mocanu Andrei.
1.2. Descrierea pe scurt a proiectului
Investitia consta in achizitionarea unui mijloc de transport auto ce va fi utilizat pentru transportul de bunuri in interesul firmei S.C. Eurotruks SRL Braila.
Deasemeni firma are incheiat un contract de transport cu S.C Firomex S.A. Galati.
1.3. Cost final
Investitia totala, evaluata la preturile lunii ianuarie 1999 este de 280.000.000 lei ceea ce inseamna la cursul de 8000 lei/DM, 35.000 DM si la cursul de 12000 lei/$, 23.333 /$.
1. 4. Sursele de finantare
Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unui credit solicitat de la Banca Agricola S.A. Braila, in suma de 200.000.000 lei si din sursa proprie 80.000.000 lei. In consecinta, finantarea este in proportie de 71,42 % pe baza unui credit de investitii si 28,58 % din surse proprii (amortisment si parti din profit pe anii 1999 - 2002).
1.5. Rambursarea creditului
Rambursarea creditului se va asigura pe baza activitatii de transport (amortisment si parti din profit) in timp de trei ani astfel:
anul 1 - 50.000.000 lei
anul 2 - 75.000.000 lei
anul 3 - 75.000.000 lei
2. SOCIETATEA NAVARO S.R.L.
2.1. Introducere
Societatea comerciala Navaro S.R.L. este cu raspundere limitata, infiintata in anul 1996 cu sediul in Braila, str. Plantelor bl. AB5, ap. 23.
Este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inmatriculare J 17/1334/96, are cont deschis la Banca Agricola S.A., numarul de cont 80.738.03000.
2.2. Structura capitalului
Capitalul societatii NAVARO S.R.L este in prezent de 48.120.000 lei.
Societatea are administrator unic in persoana domnului Mocanu Andrei.
Capitalul social a fost marit in 1996 prin trecerea in patrimoniul firmei a unui mijloc de transport (autotractor cu sa) evaluat in urma unui raport de expertiza la 40.000.000 lei.
2.3. Obiect de activitate
Societatea NAVARO S.R.L. are ca obiect de activitate diverse activitati dintre care cele mai importante sunt conform articolului 5 urmatoarele:
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun precum si alte marfuri generale, nealimentare, magazin mixt, magazin marfuri generale si agroalimentare;
- Alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine, consignatii;
-Comertul cu amanuntul cu bunuri de ocazie vandute prin magazine;
- Alte tipuri de comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, vanzarea marfurilor prin automate;
- Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic, inclusiv transportul international;
- Transporturi cu taxiuri;
- Transporturi terestre de calatori, ocazionale, inclusiv transport international;
- Transporturi rutiere de marfuri de orice fel inclusiv transporturi internationale.
