 |  |
|
DISPOZITIE DE PLATA/INCASARE CATRE CASIERIE; DISPOZITIE DE PLATA/INCASARE CATRE CASIERIE (colectiva)
Serveste ca:
dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;
document justificativ de inregistrare in Registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.
Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar contabil:
in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).
Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil.
Circula:
la persoana autorizata sa exercite
controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de
lege;
la persoanele autorizate sa aprobe
incasarea sau plata sumelor respective;
la casierie, pentru efectuarea operatiunii
de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier;
in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit
suma;
la compartimentul
financiar-contabil, anexa
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa
Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
denumirea unitatii;
denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma;
suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii;
semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
casier;
suma platita/incasata; data si semnatura.
Acest document nu se poate descarca
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: |
| Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } |
Documente similare:
|
Cauta document |